4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 06/01/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

1/001-2017

17,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 BC 1118

Vl.Total:

17,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

17,20

Outros/Não Aplicável

CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA

S.A.

04.00.04.123.3.3.90.93.01

06.147.451/0015-38

104

189/001-2017

203.589,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº

914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 1/12 PARCELAS - FINANÇAS

Vl.Total:

203.589,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

203.589,84

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

04.00.04.123.4.6.90.71.01

29.979.036/0394-38

102

197/001-2017

3.747,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS - PARC. 38/60 - BRASIL C/C 5103-9 FPM - BC 1119

Vl.Total:

3.747,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.747,33

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

149

33/001-2017

125,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO

Vl.Total:

125,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

125,01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

191

149/001-2017

1.308,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.308,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.308,83

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.90.39.02

55.856.710/0001-00

325

188/000-2017

1.440,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRAO AEDES

AEGYPTI" NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Recurso Estadual - C/C:

0492-8/26.179-3 - Banco do Brasil - SAÚDE

Vl.Total:

1.440,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.440,00

Outros/Não Aplicável

CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A

113819900

16.565.111/0001-85

5839

2/000-2017

9.918,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/139 - 180.335,36

Vl.Total:

9.918,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.918,44

Outros/Não Aplicável

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

351120200

01.598.123/0001-39

5808

1/001-2017

470.833,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE

14/02/2000, § 2º - FINANÇAS

Vl.Total:

470.833,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

470.833,70

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

884.148.928-68

5004

13512/001-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13512/1-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

884.148.928-68

5004

13512/002-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13512/2-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

884.148.928-68

5004

13512/003-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13512/3-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

884.148.928-68

5004

13512/004-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13512/4-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

884.148.928-68

5004

13512/005-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13512/5-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

884.148.928-68

5004

13512/006-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13512/6-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

253.392.008-84

5004

13513/004-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13513/4-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

253.392.008-84

5004

13513/005-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13513/5-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

253.392.008-84

5004

13513/006-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13513/6-2016

Vl.Total:

54,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,66

11196/2016

Pregão Presencial

SILVANO CLEITON BERNARDO ME

11.616.706/0001-07

5003

14203/001-2016

14.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de

Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo

período de 06 (seis) meses. - SAÚDE

Vl.Total:

14.700,00

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

14.700,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.

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